Servus Fabio!

Wo handelst Du denn die Anteile bzw. wo wird der "unter NAV" gehandelt und
wie hoch ist denn der Abschlag?

Diese CEFs (Closed End Funds) sind wie viele andere ETFs usw. meistens nicht in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Deswegen kann man sie nur über Broker beziehen, die nicht in DE sitzen. Der Platzhirsch ist ja IB (Interactive Brokers). Dazu gehören diesen ganzen Ableger wie Lynx (da bin ich), Banx oder CapTrader. Bei Lynx (und ich denke, bei den anderen auch) wird das Depot in England geführt. Es entzieht sich damit den deutschen Regelungen.

Bei Lynx etc. kann man den dann ganz normal wie jede Aktie kaufen/verkaufen.

Die Bewertung zum NAV sieht man bei verschiedenen Tools wie Morningstar oder hier: TEI bei CEFConnect.

- Info zu TEI.

- SEC Files.

Die gestrigen Daten:
Date Share Price NAV Premium / Discount
12/9/2015 $9.89 $11.86 -16.61%

Grüße
MS