Es brennt zunehmend im Energiesektor

Jetzt geht es ans Eingemachte !!!

Russland benötigt Geld und will Rosneftanteile verkaufen.

(Saudi Arabien erwägt ebenfalls, Anteile an Aramco zu verkaufen.)

Russland erwägt als Reaktion auf den rapiden Ölpreisverfall eine Teilprivatisierung des Rohstoffkonzerns Rosneft.

Es gehe um ein Paket von 19,5 Prozent, sagte Finanzminister Anton Siluanow am Samstag im Staatsfernsehen.

http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/preisverfall-russland-will-anteile-...

Das weckt Erinnerungen an 1998 und lässt erwarten, dass wir bei den Aktien noch nicht "unten" sind.
http://www.welt.de/wams_print/article1828821/Die-Russland-Krise-1998.html

Good Luck
KC

Moin moin KC,

es brennt nicht nur in Russland und Saudi-Arabien.

In den USA stehen viele unkonventionelle Öl- und Gasförderer vor dem aus. Beispielhaft dafür steht CHESAPEAKE ENERGY CORP. Nicht nur die Aktienkursentwicklung ist verheerend.

Die Rendite auf 1 (ein) jährige Anleihen von Chesapeake liegt bei gut 90%. Das lässt einen Zweifel an kurzfristiger Pleite nicht zu. Am Montag der kommenden Woche sollten die Zinsen der Anleihe bei den Gläubigern gut geschrieben sein. Sonst â€¦ ?

Die Börsen in Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Katar und Dubai haben am Sonntag (Freitag geschlossen) kräftig verloren.

Ich bin vor allem bei VW sehr skeptisch. China ist für den Konzern der größte und profitabelste Absatzmarkt. Das ändert sich bei einer Abwertung des Yuan schlagartig. Dirk Müller (Mr. DAX) meint, dass die Yuanabwertung die chinesischen Dollarreserven schützen soll, weil bei der Mrd. schweren Kapitalflucht Yuan in Dollar getauscht würden. - Allerdings befeuert eine schwächere Währung auch die Kapitalflucht.

Die extremen Schwankungen führt Klaus Voigt (so weit ich es verfolgt habe, seit ca. einem Jahr ein konsequenter Bär) auf den Nanosekundenhandel zurück. Dieser Bereich generiere eine Scheinliquidität.

Ich erkläre mir das Geschehen ungefähr so: Der Nanosekundenhandel stellt kurzfristig eine Scheinliquidität zur Verfügung, um dann abrupt zu bremsen und mit Vollgas in die Gegenrichtung zu starten. So wird bei Anlegern eine maximale Verwirrung und maximaler Schaden erzeugt. Viele geben in solch einem Umfeld aus verständlichen Gründen auf. Sogar ein Londoner Hegdefonds hat die irrationalen Schwankungen, die Unzuverlässigkeit staatlicher Statistiken (USA + China) und die Unberechenbarkeit der Zentralbankpolitik zum Anlass für einen Marktausstieg genommen.

VG Vatapitta

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Chronisch sind die Schmerzen dann, wenn der Doktor sie nicht heilen kann. http://www.liebscher-bracht.com/

Moin moin KC,
â€¦â€¦.
In den USA stehen viele unkonventionelle Öl- und Gasförderer vor dem
aus. Beispielhaft dafür steht CHESAPEAKE ENERGY CORP. Nicht nur die
Aktienkursentwicklung ist verheerend.

Die
Rendite
auf 1 (ein) jährige Anleihen von Chesapeake liegt bei gut 90%. Das lässt
einen Zweifel an kurzfristiger Pleite nicht zu. Am Montag der kommenden
Woche sollten die Zinsen der Anleihe bei den Gläubigern gut geschrieben sein. Sonst â€¦ ?
VG Vatapitta

Moin @all,

die Aktien von CHESAPEAKE ENERGY sind weiter gefallen, die Anleihen notieren nicht bei 50%, wie vor 4 Wochen, sondern nur noch um 25%.
Viele unkonventionelle Öl-Produzenten können ihren Schuldendienst nur noch durch das Auflösen von Hedging-Positionen leisten. Damit dürfte das Ende des Ölpreisniederganges kurz bevorstehen. Zum informativen Artikel.

VG Vatapitta

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Chronisch sind die Schmerzen dann, wenn der Doktor sie nicht heilen kann. http://www.liebscher-bracht.com/

Hallo Vatapitta

Danke für den Link

ja, sehe ich auch so. Der Zusammenbruch eines/mehrerer US Ölförderer könnte sehr schnell den Dreh beim Ölpreis einleiten.

Es scheint, dass bei WTI derzeit zumindest eine Korrektur ansteht.

der Spread WTI vs. Brent aktuell bei -4 $/b

VG
KC

Habe ja in den letzten Monaten einige SDRL Call Optionen verkauft. Das war leider noch zu früh. Bekomme nun die Optionen mit Basisbreis von 5 US$ angedient. Kaufpreis inkl. Prämie damit identisch bzw. leicht über dem aktuellen Kurs von 2,34 US$.

Bisher aber weniger als 5.000 US$.

Darum bin ich am überlegen, ob ich ab ca. 1-2 US$ noch einmal nachlegen soll, um eine richtige Position draus zu machen.

Aber man soll schlechtem Geld ja kein gutes hinterherwerfen und SDRL hat hohe Schulden aber 2016 auch noch einen guten Cash-Flow.

Doch in einer solchen Krise gab es immer auch wieder Aktien die Auferstehen.

Meine Favoriten sind dafür Cloud Peak Energy CLD, Seadrill SDRL sowie Freeport McMoRan FCX.

Wahrscheinlich werde ich eher bei Freeport richtig verbilligen. Die könnten durch Asset Verkäufe noch Grasberg retten und wenn das gelingt ist die Aktie 10 US$ oder mehr wert.

Moin moin Piter,

schau bitte selbst.
Falls es eine vorrangige Anleihe gibt, könnte das interessanter sein, als die Aktie. Vielleicht sucht Grasberg ja neue Eigentümer oder auch umgekehrt. Dann könnten Anleihegläubiger dabei sein und Aktionäre in die Röhre schauen.

VG Vatapitta

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Chronisch sind die Schmerzen dann, wenn der Doktor sie nicht heilen kann. http://www.liebscher-bracht.com/

Habe ja in den letzten Monaten einige SDRL Call Optionen verkauft. Das war

Ich kann mir nur vorstellen, dass Du PUTs meinst. Wenn Du Calls verkauft hättest, dann müsste der Kurs ja gestiegen sein, damit der Käufer sich mit Gewinn eindecken kann. Du müsstest die SDRL teurer kaufen um sie billiger (Strike) liefern zu können.

leider noch zu früh. Bekomme nun die Optionen mit Basisbreis von 5 US$
angedient. Kaufpreis inkl. Prämie damit identisch bzw. leicht über dem
aktuellen Kurs von 2,34 US$.

Bisher aber weniger als 5.000 US$.

SDRL ist aber am Boden. Also keine Chance für Call-Halter. Du musst also PUTs verkauft haben, und die Aktien werden Dir jetzt zu 5 USD ins Depot abgeladen (ausgeübt), beim Kurs von 2,34 USD. Du musst sie zu 5 kaufen, obwohl sie nur 2,34 wert sind?

Ich würde die Aktien verkaufen, wird wohl einen Verlust ergeben trotz Prämie, und den nächsten Put verkaufen (neue Prämie sollte jetzigen Verlust ersetzen) und/oder die Aktien behalten, und damit auch noch Calls covered verkaufen mit Strike 7...8 (falls sich derzeit überhaupt jemand dazu erwärmen lässt)? Dann würdest Du aber an einer kometenhaften Wiedererweckung <img src= " /> nur noch begrenzt teilhaben können. Der Gewinn wäre beim Strike gedeckelt.

Das Gemetzel ist echt brutal im Öl. Bin auch hart getroffen.

Mir wurden letzte Woche übrigens HCLP (Hi-Crush Partners) geliefert auf die Art.

Na ja.

- kein Text -

morgen kaufe ich VALE nach (heute Closing USD 3.98) mein Ziel dafür USD 7.00 bis USD 9.00 bis Juni 2016 : Grosses Volumen : über 40 Mio. Aktien.

Rohstoffe haben noch Potential bei einem fallenden USD.

Janet Yellen bin ich heute dankbar für den (ihren) Preis-Schub bei Gold und den Minen-Aktien.

Verbindliche Grüsse.

Apo'

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"Wir können nicht alle Helden sein, weil ja irgendeiner am Bordstein stehen und klatschen muss, wenn sie vorüber schreiten."

W. Adair

Hallo KC,

es brennt nicht im Energiesektor, das ist nur eine Folgeerscheinung, das Hauptproblem ist, dass eine Vielzahl von Vermögensklassen derzeit unverkäuflich sind.

Ich hatte im April 2015, schon mal kurz was dazu geschrieben und nun die Fortsetzung, auf Seite 64 in:

http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2015/02/pdf/text.pdf

wird darauf aufmerksam gemacht, was die Marktteilnehmer derzeit fürchten.

Der IWF schlägt vor, die Zentralbanken sollen beobachten und Liquidität schaffen, falls es kritisch wird. Leider landet die ZB Liquität immer weniger dort, wo man sie haben möchte...

Viele Grüße
amos

Moin moin,

da ich den Link auf Hartgeld gefunden habe, bin ich skeptisch hinsichtlich der Aktualität.
Wer kann uns dazu Genaueres sagen?

Vielen Dank
Vatapitta

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Chronisch sind die Schmerzen dann, wenn der Doktor sie nicht heilen kann. http://www.liebscher-bracht.com/

Wer kann uns dazu
Genaueres sagen?

Die Satellitenbilder sind von Google Earth; die aktuell verfügbaren Bilder sind dort zum Teil noch von 2014. Eine stichprobenweise Überprüfung hat ergeben, dass auf den aktuellen Bildern die Parkplätze ähnlich belegt sind, aber mit anderen Autos, d.h. die Autos sind nicht engültig abgestellt.

- kein Text -

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Chronisch sind die Schmerzen dann, wenn der Doktor sie nicht heilen kann. http://www.liebscher-bracht.com/

Jetzt geht es ans Eingemachte !!!

Russland benötigt Geld und will Rosneftanteile verkaufen.

Das Thema gibt es schon länger, und die Pläne konnte bisher nicht realisiert werden.

Anscheinend bleibt man am Ball und macht sich bei Washington entsprechend unbeliebt. Andere haben solche Unbotmäßigkeit regelmäßig mit einem militärischen Überfall durch die USA/Nato bezahlt.

VG Vatapitta

--
Chronisch sind die Schmerzen dann, wenn der Doktor sie nicht heilen kann. http://www.liebscher-bracht.com/

...auf russische Aktien wie z.B. Gazprom?

Servus Vatapitta,

der Pfeil der Energiebörse St.Petersburg steckt ja schon länger im russischen Köcher. Ebenso die nach meinem Befinden unterschwellig schon vor Jahren angedeutete Bindung des Rubel an Gold.

Anscheinend bleibt man am
Ball
und macht sich bei Washington entsprechend unbeliebt. Andere haben solche
Unbotmäßigkeit regelmäßig mit einem militärischen Überfall durch die
USA/Nato bezahlt.

Diesen Gesichtspunkt sehe ich als Hauptmotiv für die stattfindenden Geplänkel.

Welche Auswirkungen wären zu erwarten bei:
a) Handel russischer Rohstoffe in Rubel ohne dessen Goldbindung
b) Handel russischer Rohstoffe in Rubel mit dessen Goldbindung

Auswirkungen auf Welthandel im Allgemeinen und auf russische Aktien wie Gazprom oder Norilsk Nickel im Speziellen?

Gruß
TurnAround

--
Erkenne die Umwelt, erkenne die Menschen, erkenne dich selbst.

...auf russische Aktien wie z.B. Gazprom?

Es müssten dann Langzeitverträge in Rubel abgeschlossen werden und weil
der Rubel gegen den USD fällt, müssten die Russen das Öl und Gas unter dem
USD Welt-Marktpreis liefern und daher hätten die Lieferanten noch weniger
Einnahmen und folglich müssten deren Aktien noch stärker fallen.

Ich hab's schon früher einmal erklärt:
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=333121

Aber die Russen hören ja lieber auch Esoteriker wie Starikow oder Glasjew:
@Zara: http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=309523
Â«Dieser Idiot wird weiterplaudern, bis der Dollar 60 Rubel kostet.Â»

- kein Text -

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Erkenne die Umwelt, erkenne die Menschen, erkenne dich selbst.

...auf russische Aktien wie z.B. Gazprom?

Es müssten dann Langzeitverträge in Rubel abgeschlossen werden und weil
der Rubel gegen den USD fällt, müssten die Russen das Öl und Gas unter
dem
USD Welt-Marktpreis liefern und daher hätten die Lieferanten noch
weniger
Einnahmen und folglich müssten deren Aktien noch stärker fallen.

Ich hab's schon früher einmal erklärt:
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=333121

Aber die Russen hören ja lieber auch Esoteriker wie Starikow oder
Glasjew:
@Zara: http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=309523
Â«Dieser Idiot wird weiterplaudern, bis der Dollar 60 Rubel
kostet.Â»

Moin moin TurnAround und pigbonds,

Du liegst mit seiner Erklärung völlig richtig.

Im Moment stützt der sich abwertende Rubel die Rohstoffkonzerne bei den Produktionskosten, die in Rubel anfallen. Die Dollareinnahmen werden gebraucht, um die Kredite zu bedienen. Ob das zu den aktuellen Kursen noch passt, kann ich nicht sagen.

Gazprom bekommt in Zukunft jedenfalls mächtig Konkurrenz. Ob aus aus dem kurdischen Teil des Nordirak, ob aus Aserbeidschan oder durch die Verträge, die Israel zur Belieferung der Türkei mit Erdgas abgeschlossen haben.

Gazprom tauscht vor diesem Hintergrund mit europäischen Konzernen Anteile an sibirischen Edgasfeldern gegen Infrastruktur in Europa. Sie sichern sich so vom Rohstoffpreis unabhängige Einnahmen.

Die neue Entwicklungsbank mit China an der Spitze hat die Aufgabe die Schwellenländer von dem Joch der Dollarschulden zu befreien. Erst, wenn die Infrastruktur nicht mehr überwiegend $/€ finanziert ist, besteht die Chance der Abkopplung der Rohstoffpreise vom Dollar. Alles andere wäre wirtschaftlicher Selbstmord.

VG Vatapitta

--
Chronisch sind die Schmerzen dann, wenn der Doktor sie nicht heilen kann. http://www.liebscher-bracht.com/

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US - Chesapeake - über 90% Rendite auf ein Jahr ;-)

Ölpreis für Bakken und Kanadisches Schweröl schon deutlich unter 20 $/Barrel.

WTI

Bekomme gerade Seadrill SDRL angeliefert und überlege bei FCX zu verbilligen

FCX hat von 2012 - 2014 über 11 Mrd. $ am Anleihemarkt aufgenommen.

@Piter, Du meinst sicher PUTs verkauft. oder?

Sorry, Schreibfehler - Es waren PUTs (oT)

FCX: die USD 10.00 sind inzwischen satt erreicht.

Leider landet die ZB Liquität immer weniger dort, wo man sie haben möchte

19 Seiten mit Fotos von unverkauften Autos - Datum und Herkunft unklar

geparkte Autos

Besten Dank! (oT)

Russland plant eigenen Richtwert für Urals-Öl auf Rubelbasis

Welche Auswirkungen hätte die Abkopplung des russischen Rohstoffhandels vom US - Dollar

Auswirkungen: die Aktien würden derzeit fallen wie Steine

Der von Dir genannten Faden war mir nicht in Erinnerung. Danke. (oT)

Nicht mit dem Verkauf der Rohstoffe weg vom Dollar, sondern mit der Finanzierung der benötigten Infrastruktur.

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